Ошибка не хватает денежных средств 1с унф

03.05.20 — 20:50

1 — 03.05.20 — 21:01

не нашел таких проблем нигде

2 — 03.05.20 — 21:12

Может в договорах какую галку не проставил или у контрагента, может настройка какая?. Т.к выгружали всё из ут 11.

3 — 03.05.20 — 21:39

Посмотри, какой остаток в регистре. Текст ошибки покажи…

4 — 03.05.20 — 21:42

текст ошибки

Касса: Основная касса,

остаток 0 руб.,

недостаточно 426 860 руб.

5 — 03.05.20 — 21:44

(3) в регистре остаток нужный.

6 — 03.05.20 — 21:46

7 — 03.05.20 — 22:06

Какая то фантастика

8 — 03.05.20 — 22:18

9 — 03.05.20 — 22:22

после ещё одного списания починилось само собой

10 — 03.05.20 — 23:18

ну значит где-то в настройках клиенат или кассы или вообще стоит тиа запрет расходованияч без утвержденной заявки на расход.

а то что починилось — так может закрылись те хвосты которые требовали ухаявок утвержденных, а остальнеы идут уже по другим условиям..?

11 — 12.05.20 — 21:50

Ап. Проблема появилась такая же. Не представляю как решить, что за настройка может за это отвечать в УНФ?

12 — 12.05.20 — 22:14

По моему это вообще глюк конфигурации. Друг за другом 3 списания. Первое дает списать. По второму говорит, что средств нет, третье списать дает. Всё в один день.

13 — 12.05.20 — 22:40

(12) ну так ситуация поменялась. или аналитика списания не подходит.

14 — 14.05.20 — 19:22

(13) нет, логика у каждой платежки одинаковая.

15 — 14.05.20 — 20:01

Запустил тестирование и исправление. почистил пару ссылок. Попробую обновить конфу. Может когда из УТ 11 переносил данные в УНФ, что то не верно залезло? Но что(

16 — 14.05.20 — 20:54

ничего не помогло(

17 — 14.05.20 — 20:56

18 — 14.05.20 — 21:22

(14) это с твоей лоогики у них логика одинаковая. почему то пользюки думают что считать и учитывать могут лучше компа. особенно когла много всего. скорее всего — логика у них одинаковая, только набор (исходных) данных разный — вот и разное поведение. Тем более залезть в код и посмотреть на что ругается — не судьба?

19 — 14.05.20 — 21:22

(17) вот видишь — АНАЛИТИКА….

20 — 14.05.20 — 22:29

(18) Нет, там не видно. Нашел косяк. Задублировались валюты. Тема закрыта. Всем спасибо.

(20) ну так я в (13) и в (18) об этом сказал.

а ты одинаковая-одинаковая. не верь глазам своим как говорится…

Мы разработали инструмент, который проверяет корректность ведения учета в УНФ, который поможет найти все ошибки учета Экспресс-проверка учета для УНФ.

Где ваши деньги?

Вы ищете программу по управленческому, а не бухгалтерскому учёту и находите 1С:УНФ. Вот сейчас-то я отыщу все свои деньги. Работаете и в результате получаете отчёт, где всё еще более непонятно.

У партнеров тоже 1С:УНФ, но отчёты выглядят вот так

В чём же дело?

Давайте всё-таки найдём ваши деньги. Для этого разберёмся в трех основных вопросах:

• где лежат деньги в 1С:УНФ
• как деньги попадают в отчёты
• как приручить 1С:УНФ и найти деньги

Где лежат деньги в УНФ?

Вы должны быть в курсе

Немного теории о плане счетов. Аналогично бухгалтерскому учёту деньги в 1С:УНФ лежат на счетах учёта. Счета учёта можно представить в виде банковских ячеек, в которых мы всё храним в денежном выражении

Однако, этот план счетов в отличие от бухгалтерского не ориентирован на сохранение жёсткой структуры и рассчитан именно на добавление новых счетов самим пользователем.

План счетов в УНФ находится в разделе Компания — План счетов.

Итоги

1. Счета учёта — полочки для денег

2. Создавайте свой индивидуальный план в УНФ самостоятельно

3. План счетов находится в разделе Компания — План счетов

Как деньги попадают в отчёт?

Разложите деньги по полочкам

Чтобы знать где деньги, достаточно посмотреть в какой “банковской ячейке ” (на каком счёте) они лежат. Банковские ячейки — счета учёта в 1С:УНФ, необходимо создать самостоятельно. Для этого в плане счетов нажмите кнопку или (скопировать).

Чтобы указать деньгам правильную дорогу к счету важно установить верный тип счета.

Тип счета определяет документ который положит деньги на нужный счет (в нужную банковскую ячейку). Счета устанавливаются в объектах справочников и в статьях документов. В каждом из этих объектов можно установить счет только с определенным типом.

Сотрудники

Получается, для того, чтобы у нас получился информативный отчет нужно соблюсти логическую цепочку:

Итоги

1. От типа счета зависит с помощью какого документа деньги попадут в отчет

2. Определённые типы счетов устанавливаются в конкретных объектах

Приручаем УНФ и находим потерянные деньги

Начинаем искать деньги с самого начала.

Транспортные расходы

Сначала поймём, сколько денег мы тратим на доставку. Допустим, мы решили не включать доставку в себестоимость конкретной номенклатуры (в этом случае используется документ Дополнительные расходы), а нам достаточно отразить расходы общей суммой в расходах. Или таким же образом мы можем учитывать расходы доставки до покупателя.

В результате наши транспортные расходы отразились в финансовом результате отдельной статьёй. Ура!

Общие расходы

Расходы на электроэнергию, клининг, бухгалтера аутсорсера, аренду офиса и т.п. не берутся из воздуха. Эти услуги поставляют контрагенты: клининговые компании, арендодатель, ЖКХ. УНФ следует именно этой логике: используем документ Приходная накладная — отражаем услуги от поставщиков. Цепочка действий аналогична транспортным расходам. 

Теперь офисные расходы выделены отдельными статьями. Мы почти нашли все свои деньги.

Особо внимательные заметили, что офисные расходы распределены по двум направлениям. А как программа определила сколько куда расходов положить? 1С:УНФ распределила расходы по долям объема продаж направлений. Именно такой способ распределения указан в нашем примере в карточке счёта.

Зарплата

Расходы по зарплате в Финансовый результат попадают из документа Начисление зарплаты

Оборудование

Возможны различные варианты учета расходов:

• Через амортизацию
  Характерно для дорогого оборудования. Принимаем оборудование к учету и амортизируем при помощи Закрытия месяца равными долями

• Через услугу
  Подойдет для мелкого ремонта или мелких запчастей, учет которых на складе нецелесообразен. В этом случае просто приходуем услугу от поставщика. Не важно, что, например, купили материалы — гвозди или другие мелочи

• Через запасы
  Этот вариант подойдет в том случае, если материалы для ремонта дорогие, мы закупаем их на склад и потом списываем в расходы по мере использования в ремонте.

Внутренние и прочие расходы

Покупка чая, замена офисного кресла, канцелярские товары как отразить эти расходы? Часто в этом случае нет необходимости заводить карточки номенклатуры для подобных расходов (если нет цели четко отслеживать затраты на мелочи). Соответственно, нам подойдет вариант отражение таких затрат как услуги от поставщиков и заводим номенклатуры как услуги (чтобы потом не мучаться с их списанием).

Самые бдительные заметили, что внутренние расходы попали только на одно направление деятельности. В этот раз способ распределения в карточке счёта “внутренние расходы (прочее)” указан как прямое распределение, а в документе Приходная накладная указано направление деятельности, на которое данный расход должен попасть.

Кредиты

Парочка кредитов? Это не проблема. Как и в реальной жизни требуется лишь оформить договор кредитов и займов, а затем начисления по необходимым выплатам. Счета учёта указываются в документе договор кредитов и займов и здесь мы не советуем их менять.

Налоги

И, наконец, что с налогами? Я сейчас вижу свою прибыль. Это же прибыль до налогообложения. Если вы ООО, то рассчитывать налог средствами программы у вас не получится и в данном случае суммы налогов нужно уточнить у бухгалтера, а результаты расчета занести в документ Начисление налогов. Если у вас ИП, то налоги удастся рассчитать с помощью механизмов программы, предварительно заполнив нужную информацию. 

ФИНАЛ! Вот мы и нашли все ваши деньги и разложили их по полочкам, только посмотрите, что было вначале и что мы имеем сейчас

Итоги

1. Чтобы получить отчёт Финансовый результат делайте Закрытие месяца
2. Посмотрите тип счета, который предлагает сам объект (справочник, документ) и при необходимости просто скопируйте его, изменив название, но сохранив тип счёта. Это актуально, когда по одному и тому же типу счёта нужно вести учет в разрезе нескольких статей
3. Направление деятельности устанавливается в самой номенклатуре или документе

Лайфхаки и полезности

1. Вот эти документы и объекты справочников двигают деньги по счетам учёта и перевозят ваши деньги в финансовый результат. Сводная таблица:

2. Мы советуем именно копировать уже существующие счета для создания собственных. Т.к. копирование нужного счета минимизирует ошибки в установке типа счёта.

Понравилась статья? У нас еще много интересных и полезных материалов. А еще мы оказываем поддержку программ 1С.
С условиями можно ознакомиться здесь =)
А если вы только планируете внедрять УНФ, то почитайте, что мы можем вам предложить

Нравится ресурс? Помоги проекту!

Ошибка в 1С Предприятие 8.2 (8.2.18.102)
, в кассе недостаточно средств.

• Подписаться на тему
• Сообщить другу
• Скачать/распечатать тему

Сообщ. #1 , 23.04.14, 04:06
	Привет всем. Стоит Управление сервисным центром 1.4(1.4.6.19). Хочу провести расход из кассы, в кассе (основной) на конец дня 1150р. Провожу расход на 1000р как обычно и ошибка не хватает денег в основной кассе! а как так? если они там есть?! что это может быть?

evGenius	Сообщ. #2 , 23.04.14, 04:08
Moderator Рейтинг (т): 163	Скорее всего все же неверно указан один из реквизитов документа.

Techmike

Сообщ. #3 , 23.04.14, 04:13

..странно. По аналогии даже выполнил с позавчерашним днём. Организация та же, расходы Прочие, касса основная. Всё также) Добавлено 23.04.14, 04:14 единственное.. а если в общих реквизитах я создал операцию новую и указал её? может быть из-за этого проблема и если да то как избежать? чтобы проходило, как-то зависит вообще? Добавлено 23.04.14, 04:26 только что менял, всё тоже. Не хватает денег и всё тут

evGenius	Сообщ. #4 , 23.04.14, 05:05
Moderator Рейтинг (т): 163	Сложно сказать, конфигурация редкая. Скриншот формы документа мог бы помочь и отчета по остатку денежных средств.

Muxa_I	Сообщ. #5 , 23.04.14, 05:12
Member Рейтинг (т): 3	А есть ли параметр для кассы, что-то типа неснижаемого остатка?

Techmike	Сообщ. #6 , 23.04.14, 05:31
	Такого параметра нет..есть отчёты по движениям денежных средств ещё..

Rust	Сообщ. #7 , 23.04.14, 05:39
	На втором скрине видно что показывает остаток в кассе 280 рублей. Видимо в документе и отчете разные методы расчета остатка. Либо косяк в регистре. Попробуй провести на копии Тестирование и исправление информационной базы. Если не поможет — то конфигуратор и отладчик в руки, смотреть почему так получается.

evGenius	Сообщ. #8 , 23.04.14, 05:44
Moderator Рейтинг (т): 163	В отчете не видно кассы, по которой остаток. Расшифруй остаток по кассам/расчетным счетам.

Techmike	Сообщ. #9 , 23.04.14, 05:45
	Это получается человек какой-то сделал такую вот ситуацию? Добавлено 23.04.14, 05:54 Вот такая ерунда.. Добавлено 23.04.14, 06:00 а здесь видно..что остаток в кассе должен быть другой. а по кассе так и есть..

evGenius	Сообщ. #10 , 23.04.14, 06:45
Moderator Рейтинг (т): 163	Документ от 04.04 НФФР-000001 какой-то косячный. В нем разница.

Techmike	Сообщ. #11 , 23.04.14, 07:08
	Я нашёл в чём причина, гляньте парни. Здесь мы видимо что от 20.01 до 25.03 не было ничего проведено, но если глянуть вот сюды.. то видно, что это не так. Вот откуда ноги растут. И всё из-за организации.. Добавлено 23.04.14, 07:11 и сейчас ничерта не перепроведёшь.. Добавлено 23.04.14, 07:24 а нет.. всё сделал всё срослось/провелось)) всем спасибо)

0 пользователей читают эту тему (0 гостей и 0 скрытых пользователей)

0 пользователей:

• Предыдущая тема
• 1С: Проблемы и решения
• Следующая тема

[ Script execution time: 0,0334 ]   [ 15 queries used ]   [ Generated: 30.01.23, 08:49 GMT ]  

Здравствуйте! Выполните возврат неправильно пробитого чека, следуя инструкции. И после этого пробейте новый, корректный чек.
Итак.
Возврат товара от покупателя в другой кассовой смене
Покупатель хочет вернуть товар, приобретенный один день назад за наличный расчет. Для возврата товара, приобретенного в другой кассовой
смене, требуется: в РМК перейти на вкладку «Возврат». В поле «Основание для возврата» выбрать «За прошлую смену», если известно, что товар был приобретен в предыдущую смену. Если точный срок приобретения установить невозможно, то указать значение «За произвольный период» и выбрать приблизительный период покупки. В появившемся списке чеков найти нужный чек. Его можно найти по номеру или по сумме.

Выделить его и в нижней части формы нажать кнопку «Создать приходную накладную на возврат». В открывшемся документе «Приходная накладная» в поле «Покупатель» выбрать контрагента «Розничный покупатель», если продажа обезличена, или выбрать реального покупателя. На вкладке «Товары» должны быть только те товары, которые фактически возвращаются. Провести документ и закрыть.

Нажать кнопку «Создать РКО на основании прихода». Документ «Расход из кассы» автоматически заполнится на основании введенного ранее документа «Приходная накладная». Остается только провести и закрыть данный документ.

________________________________________

До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса e-office24.ru