20.10.20 — 10:00
Доброго времени.
Закрыли месяц и обнаружили 1 косяк. По 1 подразделению по 1 статье Документ «Распределение расхода между направлениями деятельности» показывает сумму ровно в 2 раза больше чем значение прочего расхода в регистре прочие расходы.
Грубо говоря в документ делает списание на 618 рублей по 26 счету при Прочих расходах 128 и 309 .
В периоде приход на регистр прочие расходы сделан 2-мя документами. 1 в начале периода и 1 в конце Для всех!! подразделений. Косяк обнаружен только для 1-го. Подскажите куда смотреть .
1 — 20.10.20 — 11:20
Тогда вопрос 2. Как отладку использовать в процедурах закрытия месяца
2 — 20.10.20 — 12:28
ап
3 — 20.10.20 — 14:39
Вверх,
4 — 20.10.20 — 14:43
Косяк только по 1 подразделению. Именно это смущает.
5 — 20.10.20 — 14:53
Можно глянуть на измерение «АналитикаРасходов» в движениях «Приходных» документов по прочим расходам.
Там бывает пустое значение «NULL» и «неопределено» (и то и другое). У меня было такое. Распределение путалось при этом.
6 — 20.10.20 — 14:54
Или пустое значение ссылки там бывает.
7 — 20.10.20 — 14:56
(5) Спасибо сейчас посмотрю
8 — 20.10.20 — 15:02
(5) В Регистре все четко.
Все заполнено
9 — 20.10.20 — 15:22
Как отладку Закрытия месяца сделать? у меня при выполнение Реглю операций не тормозит на точках останова(
10 — 20.10.20 — 17:16
(4) Реклассифицируй статью расходов в абсолютно новую статью с таким же распределением и посмотри на закрытие
11 — 20.10.20 — 18:33
(10) Копированием можно это сделать?
12 — 20.10.20 — 18:34
Нет
13 — 20.10.20 — 18:34
А вообще какое распределение тупит?
14 — 20.10.20 — 18:34
направление на фин рез. база распределения какая?
15 — 20.10.20 — 18:35
случайно не по мат затратам или труду?
16 — 20.10.20 — 18:36
(15) 26 счет.
17 — 20.10.20 — 18:37
Прочие операционные и внереализационные расходы
18 — 20.10.20 — 18:38
(14) Выручка от продаж
19 — 20.10.20 — 18:39
(18) Сделай тогда по долям первый раз
20 — 20.10.20 — 18:39
Вбей в доли просто тупо выручку
21 — 20.10.20 — 18:44
(19) Так этот глюк только по 1 подразделению. По другим все ок. Только по 1 подразделению. и ровно на сумму последнего прихода по регистру прочие расходы.
(20) Это в Док Распределение?
22 — 20.10.20 — 18:46
(21) Да
Так этот глюк только по 1 подразделению
НУ вот меня этот глюк и инетерсует, какая операция не посчиталась в базу, для этого надо проверить, что сами базы работают
23 — 20.10.20 — 19:00
(22) Как это проверить?
В Распределении выставляю Направления деятельности вручную и заполняю таб часть?
24 — 20.10.20 — 19:03
(22) Там скорее наоборот. Что то посчиталось лишнее. Приход у меня 2 документа. в одном по моему подразделению 150 р. По второй 309 . В Расход пишет 618
25 — 20.10.20 — 19:10
(23) руками посчитай, там делов-то
26 — 20.10.20 — 19:15
(25) Если иметь представление о том как — то наверное да))) По регистру выручка и СС от продаж?
27 — 20.10.20 — 19:16
(26) не 2пи, пропорцию учат считать в пятом классе
28 — 20.10.20 — 19:17
какая нах выручка и сс
29 — 20.10.20 — 19:17
открываешь отчет фин рез
30 — 20.10.20 — 19:17
и смотришь
31 — 20.10.20 — 19:19
Как я понял меня моя статья только интересует?
32 — 20.10.20 — 19:21
(31) Ты начинаешь неоправдывать тот ром, который я в тебя вложил ;-)))
33 — 20.10.20 — 19:22
(32) Я походу сейчас в себя тоже Ром вложу)
34 — 20.10.20 — 19:23
Отчет вижу. Циферь вижу. Но эта циферь сформирована моим же косячным документом Распределение. Который помечен на удаление. Мне отменять надо Регл операцию Фин Реза?
35 — 20.10.20 — 19:24
(33) До слез
36 — 20.10.20 — 19:24
(34) Конечно
37 — 20.10.20 — 19:25
Тебе надо проверить косяк релиза или косяк базы распределения
косяк релиза ты проверяешь, через ту хрень что 100% распределяется, это количество продукции в производстве или доли распределения в направлениях деятельности
38 — 20.10.20 — 19:26
косяк базы, это значит что или в аналитике херня, или что-нить не попадает
39 — 20.10.20 — 19:28
(38) мне фин рез надо пересчитывать? после игр с Распределением?
40 — 20.10.20 — 19:30
(39) Док распределения распроведи и перепроведи
41 — 20.10.20 — 19:30
все
42 — 20.10.20 — 19:30
(38) Мне кажется в Базе дело. Если бы косяк релиза был то летели бы все подразделения. А тут только одно.
43 — 20.10.20 — 19:31
(42) Я тебе даю удочку на все случаи жизни
44 — 20.10.20 — 19:32
Ща расходы на тебя превысят 2,5к и пойду спать 😉
45 — 20.10.20 — 19:34
Ого)
46 — 20.10.20 — 19:35
С ЕРП мало пока знаком. И тут вот сходу такой стресстест)
47 — 20.10.20 — 19:35
Без рома точно никак.. .)
48 — 20.10.20 — 19:36
Как базу посчитать я так и не понял)))))
49 — 20.10.20 — 19:38
(48) Наркоман
статья расходов * (выручка по НД/сумму выручки по НД) Если ты сделал как я сказал
50 — 20.10.20 — 19:39
Хочешь я стимулрию твое мышление? которое ускорится в 3 раза?
51 — 20.10.20 — 19:41
(50) Скорее да чем нет)
52 — 20.10.20 — 19:41
Еще 225 рублей добавилось ;-)))
53 — 20.10.20 — 19:42
(51) Следующий час консультаций по 3к рублей 😉
54 — 20.10.20 — 19:46
1.5 рома.. ммм
55 — 20.10.20 — 19:47
(54) РЕсторанная наценка, так-то я пью ром по 1к
56 — 20.10.20 — 19:48
Ну Ром Bacardi «OakHeart», 1 л — купить ром Бакарди «Оакхарт», 1000 мл – цена 1614 руб в Winestyle.
57 — 20.10.20 — 19:48
=)
58 — 20.10.20 — 19:49
(56) Вот его, только черный
59 — 20.10.20 — 19:50
В ресторане только
60 — 20.10.20 — 19:51
(58) Черный не пил. Дома приходится) пока Распределение не закроется(
61 — 20.10.20 — 19:57
Все, тестовую графику заказчику сдал, из заведения меня выгоняют, поэтому до завтра ;-_)))
62 — 20.10.20 — 19:58
До завтра) походу)
63 — 20.10.20 — 20:06
Достал ныть, посчитай распределение
64 — 20.10.20 — 20:13
(63) Распровел Распределение. Поставил Направления деятельности вручную .
Открыл отчет Фин рез. Выставил там свое подразделение косячное. Нашел статью .
В параметрах дабавил Выручку от продаж — Она 0. Итого сумма 618 р.
статья расходов * (выручка по НД/сумму выручки по НД)
65 — 20.10.20 — 20:17
А сейчас я убил оба прихода. т.е. В регистре Прочие расходы в этом периоде у меня нет строк. Открываю Распределение там стоит 309 .. Запрос берет данные из прочих. . я хз)
66 — 20.10.20 — 20:32
По остальным подразделениям на остатках зависли «-» при входе в док Распределение стоит сумма расход 0 ( как и должно быть ведь нет прихода) по Косячному подразделению есть сумма. . . Жесть
67 — 20.10.20 — 20:47
чо у тебя за старье, уже с 11 версии по кажой затрате свое распределение
68 — 20.10.20 — 21:06
Короче. Если интересно..
Не в фин резе дело было .
Сумма к распределению считается запросом по 3-м регистрам. Остатки по Прочим расходам, СС, Материалы в производстве что то там такое.
Сбойнул первый. Регистр прочие пустой. Универсальный отчет по остаткам и оборотом — пустой. Причем с начала периода жизни программы до сегодня.
(67) А остаток показывает сцаные 309 р. Откуда они там взялись — не понимаю .
Юзер123
69 — 20.10.20 — 21:06
(67) 2.4.12.96
Распределение затрат и себестоимости: ошибки
Существует множество ошибок в 1С Управление торговлей и 1С Комплексная автоматизация, которые могут возникать при расчете себестоимости. Наиболее распространённые ошибки приведены ниже.
- Обнаружены ненулевые остатки по суммам при нулевом остатке по количеству в регистре себестоимости по организации.
- Обнаружены разные знаки у остатков по суммам и количеству в регистре себестоимости по организации.
Ошибки расчета себестоимости
Также могут возникать ошибки, связанные с распределением расходов / доходов. Связаны они как правило либо с некорректным способом настройки механизма распределения по статье доходов/расходов, либо с отсутствием базы распределение (однако ошибки распределения доходов/расходов выходят за рамки данной статьи и в ней подробно рассмотрены не будут). Далее рассмотрим как можно решать ошибки расчета себестоимости.
Ненулевые остатки по суммам при нулевом остатке по количеству
При нажатии на кнопку «Подробнее» из формы обработки закрытия месяца будет выдан полный список ошибок. Для решения проблемы, необходимо пройтись по каждой из них и проанализировать состояние по указанной номенклатуре в регистре «Себестоимость товаров». Анализ подобных ошибок решается аналогичным образом. Для этого следует открыть универсальный отчет. Его можно открыть несколькими способами:
- через отчеты любой подсистемы, нажав на «Все отчеты» и введя в поиске «Универсальный отчет»;
- через «Все функции» / «Отчеты» / «Универсальный отчет».
В универсальном отчете следует указать в качестве отбора номенклатуру, по которой были диагностированы ошибки и построить его за нужный период. Концом периода должен быть последний день месяца, который не получается закрыть.
Нулевое количество при ненулевой сумме
Как видно из рисунка, наименование аналитики учета номенклатуры немного отличается от наименования номенклатуры, по которой мы делали отбор. Это связано с тем, что «Ключи аналитики учета номенклатуры» — отдельный справочник, который формируется 1 раз при срабатывании стандартных механизмов конфигурации и не перезаписывается при изменении наименования номенклатуры. В данном случае наглядно видно, что первоначально номенклатура называлась «Куб15г», а затем эту номенклатуру переименовали. Именно по этой причине в справочниках «Ключи аналитики учета номенклатуры» и «Номенклатура» разное наименование.
Существует множество способов решения указанной проблемы:
- проведение анализа по расшифровке оборотов и выяснения, в каком документе и по какой причине были сформированы некорректные остатки;
- если корректность отражения себестоимости по данной продукции не интересна (например, ошибка незначительна), можно попробовать выполнить списание излишек товаров с их последующим оприходованием или же выполнить корректировку регистров, что будет и сделано в рамках данного примера.
Корректировка регистра себестоимости
Для выполнения корректировки регистра себестоимости следует перейти в «НСИ и администрирование» / «Корректировка регистров», создать необходимый документ и, нажав на кнопку «Настройка состава регистров», выбрать регистр «Себестоимость товаров». В табличной части сделать необходимые записи для исправления ошибок в регистре. В данном примере делается полное сторно остатков и проблемные позиции в регистре себестоимости полностью закрываются.
Корректировка регистров
После выполнения корректировки регистров конечный остаток по указанной позиции корректный. Далее следует исправить одним из перечисленных выше способов все ошибки, выданные при закрытии месяца, после чего попробовать повторно закрыть месяц
Результат корректировки
Помощь по закрытию месяца
Остались вопросы? Доверьте закрытие месяца профессионалам! Звоните!
1С ЕРП, КА, распределение доходов и расходов не удалось отразить в учете
Статья подходит для программ 1С:
- ERP управление предприятием 2;
- Комплексная автоматизация 2;
Обычно ошибка появляется при закрытии месяца.
Бывает такое, что документ «Распределение доходов и расходов» не удается отразить в учете из-за того, что для какой-либо статьи расходов не настроен счет списания. При этом данная статья распределяется на производственные расходы, соответственно поле статья списания скрыто и не доступно для заполнения. Также мы не можем повторно добавить данную статью в документ.
Нам необходимо вручную удалить все статьи которые распределяются на себестоимость выпуска продукции из документа «Распределение доходов и расходов». Статьи могли попасть в него, когда они были по-другому и произошло закрытие месяца.
Распределение расходов на себестоимость выпуска происходит в момент операции по закрытию месяца «Распределение затрат и расчет себестоимости», а не в момент отражения операции «Отражение доходов и расходов по направлениям деятельности».
Связанные статьи
-
Александрова Анна
Специалист отдела сопровождения 1С
В 1C:ERP появился удобный инструмент для независимого распределения затрат в управленческом и регламентированном учете. Это особенно актуально для компаний, ведущих управленческий учет. Как правило, такие компании в разрезе управленческого учета хотят видеть более полную картину по расчету себестоимости — из каких затрат она складывается (в том числе Общехозяйственные расходы и Коммерческие расходы). Для целей регламентированного учета такой точности не требуется, достаточно просто списать общехозяйственные и коммерческие расходы на финансовый результат.
В качестве примера возьмем статью затрат c типом расходов «Производственные», чтобы при настройке правила распределения была возможность указать в качестве базы Прямые производственные затраты:
Рис.1 Вариант настройки статьи расходов с типом «Производственные расходы» в 1С:ERP
Оставляем настройку «Списать на финансовый результат в регл. учете» и правило распределения по НД (направлениям деятельности). Возможны два варианта настройки распределения статьи в управленческом учете:
1 Вариант: «Списать на финансовый результат» в управленческом учете.
Рис. 2 Вариант настройки статьи расходов с одинаковым способом распределения, но разными правилами распределения для регламентированного и управленческого учета в 1С:ERP
Способ распределения в регламентированном и управленческом учете оставляем одинаковым — «Списать на финансовый результат», но для управленческого учета укажем новое правило (не то, которое используется для регламентированного учета):
Рис. 3 Правило распределения статьи расходов для управленческого учета в 1С:ERP (1-й вариант)
В качестве показателя по материалам можно использовать следующие варианты: Стоимость материалов, Количество материалов (если в качестве единиц измерения используются единицы измерения веса и объема, можно использовать Вес материалов и Объем материалов).
В качестве показателей распределения получится использовать Стоимость материалов и сумма оплаты труда, Сумма оплаты труда, Нормативная оплата труда, Количество видов работ, если в программе ведется сдельная оплата труда (обязательно должны отражаться Трудозатраты в Этапах производства, должны быть документы Выработки сотрудников).
Выберем в качестве показателя для примера «Стоимость материалов». С таким правилом логика распределения статьи расходов будет следующей:
Затрата будет распределяться по тем направлениям деятельности, по которым в месяце закрытия были оформлены Этапы производства, в которых материалы были обеспечены и переданы в расход (см. заполненный раздел «Расход»). Можно указать не все направления деятельности, а только выборочные — настройка «Указанные направления деятельности по базе». Но по всем выбранным направлениям деятельности в месяце закрытия должны быть производственные затраты (материалы, переданные в производство через указание расхода в производственных этапах).
Если в списке будет хотя бы одно направление деятельности, по которому не было производственных затрат, правило распределения не отработает, так как отсутствует база.
При закрытии месяца будет сформирован документ по управленческому учету Распределение расхода с состоянием «Готово к распределению».
После закрытия месяца переходим в раздел Производство — Внутрицеховой учет — Распределение расходов — отбор по месяцу и статье расхода. Для обоих видов учета состояние «Распределено» — то есть настройки отработали.
Рис. 4 Рабочее место «Распределение расходов» после выполнения регламентных операций закрытия месяца в 1С:ERP
У нас сформировалось два отдельных документа — Распределение расходов для регламентированного учета и для управленческого учета. Их можно открыть из общего списка документов распределения в автоматизированном рабочем месте (АРМ) «Распределение расходов» (АРМ находится в разделе Производство — Внутрицеховой учет — Распределение расходов), дважды щелкнув мышью на «Распределено» по нужному виду учета.
Посмотрим документ «Распределение для управленческого учета».
Рис. 5 Документ «Распределение расхода» для управленческого учета в 1С:ERP
Документ «Распределение расходов по управленческому учету» не делает проводок, есть возможность включить в программе формирование проводок по управленческому учету через константу:
Рис. 6 Константа для формирования проводок по управленческому учету в 1С:ERP
В качестве отчета для анализа распределения расходов по направлениям деятельности (с данным правилом распределения) рекомендую использовать отчет «Финансовые результаты» (Финансовый результат и контроллинг — Отчеты по финансовому результату).
Рис. 7 Отчет «Финансовые результаты» в 1С:ERP
2 Вариант: «Отразить на производственных затратах» в управленческом учете:
В статье расходов указываем, что будем списывать по управленческому учету на производственные затраты.
Рис. 8 Вариант настройки статьи расходов с разными способами и правилами распределения для регламентированного и управленческого учета в 1С:ERP
Рассмотрим настройки правила распределения:
Затраты будем распределять на партии, так как настройка «На статьи» подразумевает распределение одной статьи на другую. Распределить затраты можно либо на все подразделения, либо указать нужный список подразделений (но по ним должны быть оформлены «Заказы на производство» и «Этапы производства», иначе настройка правила распределения при закрытии месяца не отработает). Возьмем единую базу для партий и подразделений — Стоимость материалов.
Отборы по направлениям деятельности в данном варианте отсутствуют (будет выполнено распределение по всем направлениям деятельности, по которым было отражение производственных затрат).
Рис. 9 Правило распределения статьи расходов для управленческого учета в 1С:ERP (2-й вариант)
Распределение статьи расходов по направлениям деятельности можно проанализировать через отчет «Управленческий баланс» (Финансовый результат и контроллинг — Управленческий баланс — Управленческий баланс) с отбором по направлению деятельности. Также будет необходимо из данного отчета вывести расшифровку по производственным затратам:
Рис. 10 Отчет «Управленческий баланс» в 1С:ERP
Таким образом мы рассмотрели два варианта настройки распределения статьи расходов:
1) с одинаковым способом распределения для БУ и УУ, но разными правилами распределения для БУ и УУ;
2) с разными способами и разными правилами распределения для БУ и УУ.
Первый вариант предполагает более простую настройку статьи расходов, данные для анализа можно посмотреть в отчете «Финансовые результаты». Он подходит для компаний, которые ведут управленческий учет для собственного понимания формирования себестоимости и не отчитываются по данным управленческого учета перед вышестоящими организациями.
Второй вариант предполагает более сложную настройку статьи расходов, данные для анализа можно посмотреть в отчете «Управленческий баланс» с дополнительной расшифровкой по производственным затратам. Этот вариант подойдет для компаний-холдингов, которые не только ведут управленческий учет, но и отчитываются по данным УУ.
Рекомендую также почитать статью — Универсальный внешний отчет «Сравнение выручки из деклараций НДС и Налога на прибыль»
_______________________________________
Автор статьи: Анна Александрова, специалист отдела сопровождения. Дата обновления статьи 20.04.2020
Подпишитесь на нашу рассылку
и получите еще больше статей от экспертов по 1С!
По мере публикации статей, но не чаще
одного раза в неделю.
Содержание:
- Понятие «каскадного» распределения расходов.
- Суть и пример использования «Объектов возникновения затрат».
- «Косяк» на Аттестации, с которым Вы ничего не сделаете, если не подготовитесь.
2 минуты на чтение, 20 минут на просмотр.
Есть классическая задача «каскадного» распределения затрат:
сумму расходов нужно распределить на одном уровне по одному правилу – а потом, на следующем уровне – уже по другому правилу.
Например:
В этом примере нужно:
- сначала распределить расходы между подразделениями по заданным коэффициентам (например, площадь подразделения),
- внутри каждого подразделения полученные суммы расходов распределить на продукцию по объему выпуска или по трудоемкости.
И сделать это автоматически.
Такого рода задачи довольно распространены, и, естественно, аналогичную задачу нужно сделать и на Аттестации 1С:Специалист-консультант по управленческому учету в 1С:ERP 2.5.
Причем, в редакциях до 2.5.7 задача решалась довольно «криво» – первое распределение нужно было выполнять руками (то есть вбивать суммы по подразделениям отдельными документами или строками в документе).
Но с выходом редакции 2.5.7 это все решается красиво – с использованием «Объектов возникновения затрат».
А как это сделать – мы показываем в сегодняшнем видео.
Заодно покажем, как не сдать Аттестацию, если не готовиться 🙂
Ключевые моменты видео:
00:00 – Постановка задачи
01:21 – Анализ решения задачи
02:46 – Коротко о возможностях ОВЗ
04:05 – План решения задачи
05:15 – Как выбрать релиз для подготовки к экзамену
05:55 – Включение возможности использования ОВЗ
06:38 – Создание ОВЗ
09:06 – Создание коэффициентов
09:48 – Отражаем выручку – создаем документ «Реализация товаров и услуг»
10:45 – Отражаем расходы – создаем документ «Приобретение услуг и прочих активов»
12:46 – Выполняем закрытие месяца
13:35 – Проверяем, как система выполнила распределение расходов по ОВЗ
15:15 – Особенности релизов и их влияние на результат
19:20 – Что делать, если на Аттестации попался релиз с ошибкой
Сегодня закрываем набор в группу – посмотрите отзывы участников курса!
Если все еще сомневаетесь, нужен ли Вам курс, почитайте отзывы тех, кто уже прошел его до конца ; )
Курс для меня оказался очень полезен, позволил мне разложить по полочкам многие моменты, применить знания не только на аттестации, но и на практике в работе. Преподаватель большое внимание уделяет потенциальным ошибкам…
Нет никакой “воды” и лишних демагогий, как это бывает на других курсах. В хорошем темпе. Много информации как для применения на аттестации, так и для применения в жизни на практике.
Большое спасибо за качественный материал, очень быструю обратную связь!
Курс хороший. Готовит не только к экзамену. Рассматриваются вопросы, которых точно нет на экзамене, но которые относятся к упр. учету. Множество заданий. А также вопросы для самоконтроля. И конечно же мастер-группа, где всегда можно получить ответ.
Прошел курс “Подготовка к Аттестации 1С:Специалист-Консультант по управленческому учету в 1С:ERP 2.5”. Цель – повысить свои профессиональные навыки, сдать экзамен в 1С и получить сертификат. По итогу прохождения подтверждаю, что курс полностью удовлетворяет этим целям. И по содержанию и по подаче материала все на высшем уровне. Также отмечу оперативную обратную связь от преподавателей. Спасибо за огромную работу!
P.S.
К Аттестации можно подготовиться за 2-3 недели, избежав при этом типовых ошибок на экзамене и обойдя все подводные камни : )
На курсе Вы не просто решите сквозной пример аттестационного задания, а еще узнаете:
- Что на самом деле означают те или иные формулировки в билетах
- Какие ошибки можно допустить в решении и как этого избежать
- Какие дополнительные вопросы могут задать на Аттестации
- Как точно уложиться в установленное время.